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天治基金:旗下开放式基金增加中信证券(浙江)为代销机构以及开通定期定额投资业务、基金转换业务的公告-天治天得利(3500

        

        

        
公报日期:2012-02-13酷基金微信大众号:pxkjjcom
        

         天治基金明智地使用使产生兴趣有限公司旗下敞开式基金扩大某人的权力中信广场提供纸张(浙江)为代销机构于是守旧时限定额投资额事情、基金替换事情公报

         基金天治基金明智地使用使产生兴趣有限公司(缩写“本公司”)与中信广场提供纸张(浙江)有限责任公司(缩写“中信广场提供纸张(浙江)”)签字的代劳使赞成拟定议定书,中信广场提供纸张(浙江)自2012年2月13日起为投资额者听取本公司旗下的田志幸运增长提供纸张投资额基金(基金行为准则:350001)、天智大量优化组合混合型提供纸张投资额基金(基金行为准则)、天治小片成长自有资本型提供纸张投资额基金(LOF)(基金行为准则:163503)、天智田丽留边货币市场基金(基金行为准则:350004)、天治开创先锋自有资本型提供纸张投资额基金(基金行为准则:350005)、田志有节制的双利纽带提供纸张投资额基金(基金行为准则:35)、田志随意移动,选择敏捷划拨的提供资金偿付的本息的混合型提供纸张投资额基金、天治成长精选自有资本型提供纸张投资额基金(基金行为准则:350008)、换得主权进项提供纸张投资额基金(基金)、时限通过作弊预先安排好末后的投资额(最少的换得归纳人民币100元)(含)、兑现于是是你这么说的嘛!除天治小片成长自有资本型提供纸张投资额基金(LOF)外其它基金间的基金替换事情(天治波动进项纽带型提供纸张投资额基金的申购、兑现、基金替换事情的开端时期因为互相牵连公报。

         一、基金替换事情常客

         1、资产替换仅仅在同样的人使赞成布局中举行。。替换的两个基金必需由同样的人基金处理者明智地使用。、在同样的人表达处表达的基金。投资额者应对基金替换事情,被让方的资产必需存在可兑现不动产权。,转到方的基金必需存在可申购不动产权。

         2、一次转变的商不得少于1000份。。基金保留人可将其整个或局部基金商替换为及其他基金。,征用次替换不受最少的采选提出要求。

         3、万一投资额者应用片面离开货币市场基金使保持新平衡,或局部转出其持少数天治天有助于货币市场基金使保持新平衡且认为提出累计未付进项为负时,公司将志愿地承继积聚的未付进项。,所得提供资金偿付的本息将包住在转账归纳中,并替换为。

         4、若基金商保留人的基金替换应用后使其在该使赞成机构持少数基金商使保持新平衡缺乏100份基金商,留下印象机关将兑现使保持新平衡。。

         5、不变的状况下,基金表达留下印象机构将在T+1日对投资额者T日的基金替换事情应用举行有效性断言,让资产合法权利的估及和F的留下印象。投资额者将可以查询基金一半天的或折转的。。

         二、基金替换费

         1、替换费包含兑现费和代替物费两局部。。基金替换本钱由基金保留人承当。。

         2、基金TR私下的差值计算转变率。,详细表达列举如下。

         基金替换申购尾款估价=max[(转到基金的申购估价-转出基金的申购估价),0],换句话说,转变到基金换得率减去转变资产子SC。,万一为正数,占0。。

         3、转购认捐费和让SHA的计算表达

         转到归纳= B×C×(1-D)

         净转变量=B*C*(1-D)/(1 G) +M

         转拨基金兑现费=B*C*D

         替换订阅费= [B*CX(1-D)/(1 G)] G

         让使产生兴趣=净转到归纳/转到基金净数

         在位的,B是让基金的商。,换算一半天从基金转到的资产净值,让资产D兑现率,G替换基金认捐估价,M为天治天有助于货币市场基金整个转出时认为提出累计的未付进项或局部转出且认为提出累计未付进项为负时按替换使均衡结转的提出累计未付进项(仅限转出基金为天治天有助于货币市场基金)。

         注:转变商的计算末后为四、五和二。。

         例: 少数投资额者保留不到年纪的50。,000份天治气质优先权混合型提供纸张投资额基金商替换到天治开创先锋自有资本型提供纸张投资额基金,这是上帝的大量,混合提供纸张的兑现率,承认替换日的天治气质优先权混合型提供纸张投资额基金和天治开创先锋自有资本型提供纸张投资额基金的基金商净值区别为 元和 元,转变量在0私下。 Vanward 25 一万元私下,对应天治气质优先权混合型提供纸张投资额基金和天治开创先锋自有资本型提供纸张投资额基金的申购估价均为,认捐率为0%,基金替换的末后列举如下。

         转变归纳=50,000××(1-)=49,元

         净转变归纳=50,000××(1-)/(1+0%)=49,元

         转拨基金兑现费=50,000 x=25元

         替换订阅费=50,000××(1-)/(1+0%)] ×0%=元

         转变商=49,/=24,875.00份

         4、田志幸运增长提供纸张投资额基金(基金行为准则:350001)、天智大量优化组合混合型提供纸张投资额基金(基金行为准则)、天智田丽留边货币市场基金(基金行为准则:350004)、天治开创先锋自有资本型提供纸张投资额基金(基金行为准则:350005)、田志有节制的双利纽带提供纸张投资额基金(基金行为准则:35)、田志随意移动,选择敏捷划拨的提供资金偿付的本息的混合型提供纸张投资额基金、天治成长精选自有资本型提供纸张投资额基金(基金行为准则:350008)、天治波动进项纽带型提供纸张投资额基金(基金行为准则:350009)眼前的申购估价、兑现率列举如下

         田志幸运增长,提供纸张投资额基金换得率

         换得归纳(m),包含订阅费 申购估价

         M<25万元 1.2%

         25万元以下<100万元 1.0%

         100万元以下<500万元

         M是超越500万元。 每人1200元。

         田志幸运增长,提供纸张投资额基金兑现率

         保留时期(n) 兑现估价

         N<1年

         决不1年<2年 0.3%

         决不2年<3年 0.1%

         n超越3年。 0

         混合提供纸张投资额基金换得的天智大量优化组合

         换得归纳(m),包含订阅费 申购估价

         M<25万元

         25万元以下<100万元 1.0%

         100万元以下<500万元

         M是超越500万元。 每人1200元。

         混合提供纸张投资额基金兑现的天智大量优化组合

         保留时期(n) 兑现估价

         N<1年

         决不1年<2年 0.3%

         决不2年<3年 0.1%

         n超越3年。 0

         天智田丽货币市场基金换得率、兑现率为零。

         田志开创先锋提供纸张投资额基金收买率

         换得归纳(m),包含订阅费 申购估价

         M<25万元

         25万元以下<100万元 1.0%

         100万元以下<500万元

         M是超越500万元。 每个费是1200元。

         田志开创先锋自有资本提供纸张投资额基金兑现率

         保留时期(n) 兑现估价

         N<1年

         决不1年<2年 0.3%

         n超越2年。 0

         田志波动双留边提供纸张投资额基金补进率是ZE

         田志有节制的双利纽带提供纸张投资额基金兑现鼠

         保持新时期(t),天) 兑现估价

         T<60 0.1%

         T≥60 0

         天智选择敏捷划拨的提供资金偿付的本息提供纸张投资额的随意移动

         换得归纳(m),包含订阅费 申购估价

         M<25万元

         25万元以下<100万元 1.0%

         100万元以下<500万元

         M是超越500万元。 每个费是1200元。

         田志随意移动,选择敏捷划拨的提供资金偿付的本息混合提供纸张投资额基金

         保留时期(n) 兑现估价

         N<1年

         决不1年<2年 0.3%

         n超越2年。 0

         天治成长精选自有资本型提供纸张投资额基金申购估价

         换得归纳(m),包含订阅费 申购估价

         M<50万元

         50万元以下<100万元 1.0%

         100万元以下<500万元

         M是超越500万元。 每个费是1000元。

         天治成长精选自有资本型提供纸张投资额基金兑现估价

         保留时期(n) 兑现估价

         N<1年

         决不1年<2年 0.25%

         n超越2年。 0

         具有波动进项纽带的提供纸张交易基金换得率

         换得归纳(m),包含订阅费 申购估价

         M<100万元 0.8%

         100万元以下<300万元

         300万元以下<500万元 0.3%

         M是超越500万元。 每个费是1000元。

         田志波动进项纽带型提供纸张投资额基金兑现率

         保留时期(n) 兑现估价

         N<365天 0.1%

         决不N 365天<730天 0.05%

         n超越730天。 0

         三、要紧点明

         1、投资额者在中信广场提供纸张(浙江)听取是你这么说的嘛!事情需遵照本公司和中信广场提供纸张(浙江)最新的互相牵连规定。

         2、公司可基金不只是状况调准是你这么说的嘛!免费方法和免费规范。

         四、投资额者可以会诊上面的一项。

         1、我们家的网站:www.

         2、本公司客户服现役的电话制造:4008864800、021-34064800

         3、中信广场提供纸张(浙江)网站:www. Bigun.com

         4、中信广场提供纸张(浙江)电话制造:051-9698。

         特别地注意到。

         天治基金明智地使用使产生兴趣有限公司

         2012年2月13日


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